Aktywa obrotowe, ogółem |
239,4 |
201,88 |
270,86 |
334,35 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
52,53 |
84,68 |
120,13 |
189,05 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
44,77 |
37,6 |
47,14 |
116,99 |
Inwestycje krótkoterminowe |
7,76 |
47,08 |
72,99 |
2,06 |
Należności ogółem, netto |
186,09 |
98,57 |
113,44 |
111,6 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
183,36 |
91,57 |
106,92 |
97,63 |
Zapasy ogółem |
0,79 |
1 |
0,319 |
0,518 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
17,63 |
36,97 |
33,18 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
413,78 |
366,52 |
419,32 |
426,11 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
26,91 |
23,93 |
22,11 |
20,85 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
45,96 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
-25,11 |
Wartość firmy |
0,423 |
0,423 |
0,423 |
0,423 |
Wartości niematerialne, netto |
8,81 |
16,59 |
24,37 |
32,14 |
Inwestycje długoterminowe |
133,88 |
119,33 |
97,2 |
33,99 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
2,73 |
7 |
6,52 |
13,96 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
1,2 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
-174,39 |
-47,33 |
-36,98 |
-35,86 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
115,22 |
94,83 |
146,38 |
138,39 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
91,3 |
24,62 |
30,93 |
12,84 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
5,45 |
6,14 |
37,55 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
5,49 |
1,25 |
1,18 |
1,33 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
18,43 |
63,51 |
108,14 |
86,68 |
|
Zobowiązania ogółem |
127,74 |
100,46 |
173,14 |
169,36 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
7,4 |
5,43 |
3,51 |
2,66 |
Zadłużenie długoterminowe |
1,03 |
1,06 |
1,09 |
1,11 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
6,36 |
4,37 |
2,43 |
1,55 |
Odroczony podatek dochodowy |
5,13 |
0,204 |
0,18 |
5,26 |
Udziały mniejszościowe |
3,49 |
3,52 |
3,52 |
2,99 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-3,49 |
-3,52 |
18,35 |
20,06 |
|
Kapitał własny ogółem |
286,04 |
266,06 |
246,18 |
256,75 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
149,81 |
149,81 |
149,81 |
149,81 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
- |
96,2 |
84,48 |
101,09 |
Akcje własne – zwykłe |
-5,65 |
-5,65 |
-5,65 |
-5,65 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
141,88 |
25,7 |
17,55 |
11,5 |
|
Suma pasywów |
413,78 |
366,52 |
419,32 |
426,11 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
773,84 |
772,95 |
772,95 |
772,95 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |