Aktywa obrotowe, ogółem |
352961,06 |
414655,1 |
467767,64 |
- |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
36822,4 |
45243,38 |
73623,76 |
102396,96 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
34271,94 |
41992,92 |
70373,3 |
102396,96 |
Inwestycje krótkoterminowe |
2550,46 |
3250,46 |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
96590,81 |
98832,41 |
169470,82 |
187454,86 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
71963,8 |
76765,97 |
117472,84 |
140000,21 |
Zapasy ogółem |
164233,09 |
171609,37 |
158600,56 |
161413,67 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
1814,97 |
1887,53 |
377,71 |
553,01 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
53499,8 |
97082,41 |
65694,8 |
70242,3 |
|
Aktywa ogółem |
450588,03 |
513742,45 |
561334,68 |
619424,9 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
17409,47 |
17847,58 |
18461,79 |
18896,86 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
17409,47 |
17847,58 |
18461,79 |
18896,86 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
- |
489 |
- |
Wartości niematerialne, netto |
664,05 |
664,05 |
664,05 |
664,05 |
Inwestycje długoterminowe |
31495,5 |
31397,91 |
34688,43 |
36926,03 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
24386,75 |
21846,25 |
28287,55 |
26044,12 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
33779,71 |
34863,63 |
32949,58 |
34028,8 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
138211,03 |
187644,2 |
88099,59 |
71970,99 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
312996,15 |
360355,8 |
- |
316375,57 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
122206,75 |
101110,11 |
92051,02 |
123322,58 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
2684,07 |
2742,23 |
3010,83 |
2785,57 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
105508,15 |
164301,35 |
153606,34 |
152881,45 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
43138,12 |
14645,66 |
2501,77 |
4008,11 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
39459,05 |
77556,45 |
29732,51 |
33377,87 |
|
Zobowiązania ogółem |
364256,55 |
411614,8 |
394604,02 |
426563,26 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
25067,25 |
25531,63 |
62712,77 |
63587,79 |
Zadłużenie długoterminowe |
20011 |
20011 |
- |
58132,46 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
5056,24 |
5520,63 |
5221,67 |
5455,33 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
-3543,74 |
-3233,75 |
- |
-11102,22 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-75771,25 |
-135340,23 |
-275855,33 |
-95179,33 |
|
Kapitał własny ogółem |
86331,48 |
102127,65 |
166730,66 |
192861,64 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
204259,25 |
204259,25 |
204259,25 |
204259,25 |
Dopłaty do kapitału |
109769,89 |
109769,89 |
104164,34 |
107680,13 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-220561,91 |
-204328,76 |
-129190,63 |
-104464,1 |
Akcje własne – zwykłe |
-210,16 |
-210,16 |
-210,16 |
-210,16 |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-6925,6 |
-7362,56 |
-12292,15 |
-14403,48 |
|
Suma pasywów |
450588,03 |
513742,45 |
561334,68 |
619424,9 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
201,57 |
204,05 |
204,26 |
197,61 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |