Aktywa obrotowe, ogółem |
614,82 |
698,25 |
738,01 |
767,94 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
444,63 |
523,02 |
559,44 |
549,73 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
444,63 |
523,02 |
559,44 |
549,73 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
60,87 |
70,03 |
67,8 |
80,28 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
47,67 |
54,7 |
66,81 |
74,63 |
Zapasy ogółem |
95,72 |
91,32 |
74,88 |
107 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
13,6 |
13,88 |
35,89 |
30,94 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
844,74 |
929,11 |
973,07 |
1007,47 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
28,43 |
26,35 |
29,4 |
31,75 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
50,79 |
46,3 |
47,74 |
48,61 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-22,36 |
-19,95 |
-18,34 |
-16,86 |
Wartość firmy |
125,36 |
125,82 |
124,68 |
125,35 |
Wartości niematerialne, netto |
58,4 |
62,12 |
64,64 |
65,57 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
13,2 |
15,33 |
0,989 |
5,64 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
15,78 |
16,04 |
15,54 |
16,05 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
36,78 |
21,82 |
7,88 |
27,54 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
93,57 |
115,01 |
125,88 |
82,79 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
37,31 |
44,77 |
35,88 |
29,38 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
39,85 |
41,87 |
46,42 |
45,3 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
4,65 |
4,6 |
4,71 |
4,9 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
11,76 |
23,77 |
38,87 |
3,21 |
|
Zobowiązania ogółem |
781,45 |
869,72 |
883,12 |
845,63 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
665,49 |
738,37 |
737,32 |
736,26 |
Zadłużenie długoterminowe |
665,49 |
738,37 |
737,32 |
736,26 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
1,07 |
0,702 |
2,3 |
2,02 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
21,32 |
15,64 |
17,62 |
24,57 |
|
Kapitał własny ogółem |
63,3 |
59,39 |
89,96 |
161,84 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,012 |
0,012 |
0,014 |
0,014 |
Dopłaty do kapitału |
546,91 |
541,28 |
564,51 |
561,48 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-479,55 |
-478,87 |
-469,46 |
-395,65 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-4,08 |
-3,04 |
-5,1 |
-4,01 |
|
Suma pasywów |
844,74 |
929,11 |
973,07 |
1007,47 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |