Aktywa obrotowe, ogółem |
275436,22 |
317473,38 |
275635,56 |
309151,24 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
42854,67 |
56488,93 |
56143,64 |
47148,47 |
Środki pieniężne |
33173,97 |
37808,24 |
37862,94 |
22544,38 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
8752,2 |
17752,2 |
17752,2 |
23515,58 |
Inwestycje krótkoterminowe |
928,5 |
928,5 |
528,5 |
1088,5 |
Należności ogółem, netto |
226252,62 |
254228,5 |
217030,18 |
253556,92 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
219390,97 |
247051,53 |
203381,05 |
237021,28 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
6328,93 |
6755,94 |
2461,74 |
8445,85 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
362898,37 |
405913,53 |
397584,28 |
421971,22 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
18761,28 |
19346,58 |
19950 |
20560,7 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
52798,28 |
52798,28 |
52798,28 |
52798,28 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-34037 |
-33451,7 |
-32848,29 |
-32237,58 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
26298,75 |
26310 |
26321,25 |
26332,5 |
Inwestycje długoterminowe |
39206,33 |
39206,33 |
71749,4 |
61665,81 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
2543,2 |
2607,83 |
2641,83 |
2657,83 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
652,59 |
969,42 |
1286,25 |
1603,14 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
94143,4 |
144602,48 |
108353,41 |
142390,8 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
74239,13 |
100755,96 |
74964,6 |
108087,77 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
8559,58 |
28106,26 |
12045,39 |
12880,1 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
11344,68 |
15740,26 |
21343,43 |
21422,92 |
|
Zobowiązania ogółem |
136505,85 |
186964,78 |
150658,41 |
184695,8 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
42362,45 |
42362,3 |
42305 |
42305 |
|
Kapitał własny ogółem |
226392,52 |
218948,75 |
246925,86 |
237275,42 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
90000 |
90000 |
90000 |
90000 |
Dopłaty do kapitału |
4950 |
4950 |
5059,59 |
5059,59 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
121442,52 |
113998,75 |
141116,53 |
131424,65 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
10000 |
10000 |
10749,74 |
10791,18 |
|
Suma pasywów |
362898,37 |
405913,53 |
397584,28 |
421971,22 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
9 |
9 |
9 |
9 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |