Aktywa obrotowe, ogółem |
173,28 |
156,26 |
158,05 |
155,74 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
87,35 |
72,45 |
65,98 |
80,67 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
62,69 |
67,45 |
46,14 |
46,17 |
Inwestycje krótkoterminowe |
24,66 |
5 |
19,83 |
34,5 |
Należności ogółem, netto |
37,41 |
39,2 |
45,97 |
30,22 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
37,41 |
39,2 |
45,97 |
30,22 |
Zapasy ogółem |
40,88 |
38,84 |
38,14 |
36,54 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
7,64 |
5,78 |
7,97 |
8,31 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Aktywa ogółem |
336,62 |
322,6 |
327,78 |
328,78 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
28,81 |
29,18 |
29,59 |
30,18 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
35,21 |
35,28 |
36,47 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-6,04 |
-5,69 |
-6,28 |
Wartość firmy |
22,86 |
22,86 |
22,86 |
22,86 |
Wartości niematerialne, netto |
107,05 |
109,76 |
112,48 |
115,19 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
4,61 |
4,54 |
4,81 |
4,81 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
28,13 |
4,64 |
12,01 |
40,81 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
73,08 |
95,19 |
87,04 |
79,68 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
7,09 |
11,56 |
12,08 |
11,62 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
44,95 |
45,66 |
39,35 |
35,64 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
4,62 |
3,5 |
2,37 |
1,94 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
16,42 |
34,47 |
33,24 |
30,48 |
|
Zobowiązania ogółem |
345,79 |
329,38 |
323,92 |
315,14 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
229,67 |
190,93 |
190,42 |
188,18 |
Zadłużenie długoterminowe |
229,67 |
190,93 |
190,42 |
188,18 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
- |
- |
- |
Odroczony podatek dochodowy |
2,58 |
2,27 |
2,5 |
2,84 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-143,63 |
-104,58 |
-101,33 |
-100,58 |
|
Kapitał własny ogółem |
-9,18 |
-6,78 |
3,86 |
13,64 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
-9,18 |
0,014 |
0,014 |
0,014 |
Dopłaty do kapitału |
- |
610,25 |
607,54 |
605,15 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
- |
-617,02 |
-603,64 |
-591,45 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
-0,025 |
-0,05 |
-0,078 |
|
Suma pasywów |
336,62 |
322,6 |
327,78 |
328,78 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
148,22 |
138,13 |
138,07 |
138,01 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |