Aktywa obrotowe, ogółem |
1318,32 |
1021,57 |
998,11 |
1194,38 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
195,83 |
194,58 |
155,22 |
163,26 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
142,32 |
130,7 |
99,08 |
130,95 |
Inwestycje krótkoterminowe |
53,51 |
63,88 |
56,14 |
32,3 |
Należności ogółem, netto |
467,08 |
351,66 |
364,22 |
531,63 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
467,08 |
329,78 |
343,29 |
514,46 |
Zapasy ogółem |
595,29 |
411,1 |
406,09 |
399,15 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
37,18 |
10,09 |
18,45 |
18,34 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
22,93 |
54,14 |
54,12 |
82 |
|
Aktywa ogółem |
1611,95 |
1128,17 |
1091,08 |
1267,91 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
270,99 |
105,8 |
91,28 |
73,23 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
127,36 |
111,13 |
92,01 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-21,56 |
-19,85 |
-18,78 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
0,779 |
0,251 |
0,264 |
0,28 |
Inwestycje długoterminowe |
0,961 |
0,013 |
0,013 |
0,013 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
21,88 |
20,93 |
17,17 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
0,034 |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa, ogółem |
225,51 |
178 |
153,55 |
-18,18 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
859,24 |
682,75 |
649,44 |
823,38 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
196,08 |
84,48 |
118,77 |
156,62 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
1,3 |
9,21 |
1,93 |
2,28 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
394,98 |
457,48 |
406,91 |
165,05 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
250,15 |
107,62 |
95,02 |
476,78 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
16,73 |
23,96 |
26,82 |
22,65 |
|
Zobowiązania ogółem |
961,98 |
704,13 |
673,14 |
834,96 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
100,31 |
20,14 |
22,65 |
10,21 |
Zadłużenie długoterminowe |
100,31 |
14,87 |
16,53 |
4,37 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
- |
5,27 |
6,12 |
5,84 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
0,378 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-392,54 |
-456,25 |
-405,85 |
-164,06 |
|
Kapitał własny ogółem |
649,98 |
424,04 |
417,93 |
432,95 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
125 |
125 |
125 |
125 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
73,22 |
299,15 |
293,04 |
308,06 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
451,76 |
-0,111 |
-0,111 |
-0,111 |
|
Suma pasywów |
1611,95 |
1128,17 |
1091,08 |
1267,91 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
76,58 |
76,58 |
76,58 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |