- Wiele czynników wskazuje na to, że za rogiem może szykować się nowa hossa na bitcoinie;
- Złożoność bezpośrednich inwestycji w bitcoina i obawy o bezpieczeństwo napędzają zainteresowanie akcjami proxy;
- Przyjrzyjmy się dogłębnie trzem najlepszym akcjom w branży z InvestingPro, aby ocenić, które z nich są teraz lepszym zakupem.
- Coinbase Global Inc (NASDAQ:COIN), największa platforma kryptowalutowa w USA;
- Riot Platforms (NASDAQ:RIOT), lider w wydobywaniu kryptowalut;
- MicroStrategy Incorporated (NASDAQ:MSTR), firma zajmująca się oprogramowaniem, która z kupowania i utrzymywania bitcoinów uczyniła swoją podstawową działalność.
- Kurs BTCPLN, konwerter Bitcoin na PLN
Ranking wszystkich kryptowalut
- Notowania aktualne Bitcoin, notowania historyczne, i analiza techniczna
Od czasu przetestowania kluczowego poziomu wsparcia w rejonie 25 000 USD, w dniu 11 września, Bitcoin znajdował się na wyraźnej trajektorii wzrostowej. W poniedziałek kryptowaluta osiągnęła szczyt na poziomie ponad 28 500 USD i utrzymała pozytywny kierunek do czwartkowego poranka, a niewielka korekta sprowadziła ją z powrotem do 27 600 USD w momencie pisania tego tekstu.
W oczach wielu ekspertów jest to dopiero początek potencjalnej nowej hossy, która może doprowadzić BTC do bezprecedensowych rekordów wszech czasów.
Gwiazdy zaczynają się Align, czyli układać pod nową hossę na bitcoinie
Rzeczywiście, niektóre z czynników, które wywarły znaczną presję spadkową na kryptowaluty w 2022 r. i nadal stanowiły wyzwanie w tym roku, wydają się ulegać odwróceniu.
Rosnące stopy procentowe banków centralnych były głównym negatywnym czynnikiem dla bitcoina i innych kryptowalut w poprzednim roku. Jednak cykl podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej i innych głównych banków centralnych zbliża się do końca, potencjalnie sygnalizując rozpoczęcie odliczania w kierunku niższych stóp procentowych - chociaż wydaje się, że narracja Fed "wyżej za dłużej" utrzyma rynki w ryzach jeszcze przez jakiś czas. Mimo to, zasadniczo pozytywne perspektywy obejmują kryptowaluty i ogólnie aktywa spekulacyjne.
Co więcej, wrogość regulacyjna, w szczególności ze strony amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), utrudniała rozwój branży kryptowalut w ostatnich miesiącach. Amerykańskie sądy orzekły jednak na korzyść Ripple, która stanęła w obliczu zarzutów SEC o wprowadzanie do obrotu niezarejestrowanego papieru wartościowego poprzez dystrybucję XRP. Sądy skrytykowały również argumenty SEC odrzucające przekształcenie funduszu GBTC Grayscale w ETF Bitcoin Cash.
Zasadniczo, rygorystyczne stanowisko SEC w sprawie kryptowalut staje się coraz mniej możliwe do utrzymania, co sprzyja nadziejom na bardziej korzystne przepisy sprzyjające rozwojowi aktywów cyfrowych.
Rozwój ten zwiększa również prawdopodobieństwo, że SEC zostanie zmuszona do zatwierdzenia gotówkowych funduszy ETF Bitcoin, co zdaniem ekspertów może znacząco wpłynąć na ceny BTC. Takie zatwierdzenie ułatwiłoby inwestycje instytucjonalne i detaliczne w kryptowalutę.
Kolejny kluczowy czynnik, czyli zbliżający się halving zaplanowany na kwiecień 2024 r., może potencjalnie zwiększyć cenę bitcoina w średnim okresie. To wydarzenie techniczne, zaprogramowane w kodzie źródłowym bitcoina mniej więcej, co cztery lata, obejmuje zmniejszenie o połowę nagród dla górników Bitcoina.
W konsekwencji zmniejsza to tempo wzrostu podaży, co w połączeniu ze stałym popytem powinno wywierać byczy wpływ na ceny BTC. Zjawisko to było obserwowane wielokrotnie w stosunkowo krótkiej historii bitcoina.
Wreszcie, obawy dotyczące stabilności banków i perspektywa "de-dolaryzacji" na międzynarodowych giełdach podkreślają potencjał bitcoina, jako alternatywnego systemu finansowego i potencjalnej globalnej waluty rezerwowej. Potencjał ten był widoczny w gwałtownym wzroście kryptowaluty, gdy kilka regionalnych banków amerykańskich doświadczyło upadłości na początku tego roku.
Podsumowując, wydaje się, że elementy układają się w zrównoważoną hossę dla bitcoina. Niemniej jednak, ponieważ fundusze ETF Bitcoin pozostają odległą perspektywą, a bezpośrednie posiadanie kryptowaluty pozostaje wyzwaniem dla nowicjuszy, wielu inwestorów bada akcje, które mogą skorzystać na znacznym wzroście bitcoina.
Które akcje są najbardziej powiązane z kursem Bitcoina?
Kilka rodzajów spółek jest bezpośrednio wyeksponowanych na zmiany ceny bitcoina, w tym platformy wymiany kryptowalut, firmy wydobywające bitcoiny lub te, które intensywnie inwestują w kryptowaluty.
Jednak, jak wskazał Binance w badaniu opublikowanym pod koniec sierpnia, 3 akcje w szczególności wyróżniają się silną korelacją z ceną Bitcoina w ostatnich miesiącach.
Są to:
Poniżej przyjrzymy się tym akcjom indywidualnie, aby określić, które z nich stanowią najlepszą okazję inwestycyjną w stosunku do obecnych cen.
Aby to zrobić, zebraliśmy te akcje w zaawansowaną listę obserwacyjną InvestingPro, analizując potencjał tych akcji według analityków i modeli wyceny, a także ocenę kondycji finansowej każdej spółki.
Źródło: InvestingPro
Coinbase, Riot Platforms i MicroStrategy: która z nich jest najlepszym wyborem?
Pierwszą obserwacją, jaką możemy poczynić, jest to, że, na pierwszy rzut oka, cena akcji Coinbase wygląda nieatrakcyjnie, z wyceną obecnie uznawaną za "uczciwą" zarówno przez analityków, jak i modele InvestingPro. W rzeczywistości, analitycy przypisują byczy jej potencjał w wys. 8,9%, podczas gdy wartość godziwa InvestingPro odzwierciedla ryzyko spadku o 24%.
Jeśli chodzi o MicroStrategy, analitycy uznają te akcje za "niedowartościowane" i przypisują im potencjał hossy na poziomie prawie 60%. Z drugiej strony, wartość godziwa InvestingPro ostrzega przed ryzykiem spadku o 20%.
Tymczasem, według modeli InvestingPro, Riot Platforms może wzrosnąć, o 6,8%, chociaż wycena jest uważana za "uczciwą". Z drugiej strony, analitycy są bardzo optymistyczni, uznając obecną cenę akcji za "okazyjną" i szacując, że może ona wzrosnąć o 115% w perspektywie 12 miesięcy.
Riot Platforms
Jak zauważa InvestingPro:
"Riot Platforms to firma wydobywająca bitcoiny z siedzibą w Ameryce Północnej. Działa poprzez segmenty Bitcoin Mining, Data Center Hosting i Engineering. Firma świadczy również usługi kolokacji dla firm wydobywających bitcoiny na skalę instytucjonalną.
Ponadto, zajmuje się projektowaniem i produkcją sprzętu do dystrybucji energii i niestandardowych produktów elektrycznych; projektowaniem, produkcją i instalacją produktów do dystrybucji energii głównie dla dużych klientów komercyjnych i rządowych, a także na wielu rynkach, w tym w centrach danych, wytwarzaniu energii, usługach użyteczności publicznej, wodzie, przemyśle i energii alternatywnej".
Innymi słowy, Riot Platforms działa nie tylko w branży wydobywczej bitcoina, ale także udostępnia swój sprzęt do innych działań, dywersyfikując swój profil ryzyka, pozostając w dużej mierze narażonym na wzrost bitcoina.
Nie oznacza to jednak, że są to akcje o niskim ryzyku. W rzeczywistości InvestingPro podkreśla kilka słabych punktów, w tym niskie marże brutto, zmienność akcji i przychody, które spadają w coraz szybszym tempie.
Źródło: InvestingPro
Kolejne wyniki kwartalne Riot Platforms zostaną opublikowane 13 listopada.
Źródło: InvestingPro
Konsensus prognoz zakłada stratę na akcję w wysokości 0,28 USD, w porównaniu do 0,24 USD w poprzednim kwartale, przy sprzedaży w wysokości 86,1 mln USD, czyli o prawie 10 mln USD więcej niż w poprzednim kwartale.
Biorąc jednak pod uwagę niedawny wzrost bitcoina, nie można wykluczyć, że wyniki te będą okazją do miłej niespodzianki, szczególnie w odniesieniu do prognoz, które zostaną udostępnione przez firmę na nadchodzące kwartały.
Podsumowanie
Zakup akcji Riot Platforms ma zatem sens dla inwestorów, którzy chcą uzyskać ekspozycję na bitcoina, nie tylko ze względu na wysoki poziom korelacji między akcjami a kryptowalutą, ale także ze względu na jej wycenę, która obecnie wygląda atrakcyjnie, po gwałtownym spadku od początku roku.
***
Ujawnienie: Autor nie posiada pozycji w żadnym z papierów wartościowych wymienionych w niniejszym raporcie.
------------------------
Bitcoin - wykres na żywo i inne dane o kryptowalutach znajdziesz na Investing.com Polska :
------------------------
Jak inwestować w bitcoina?
W dzisiejszych czasach żaden inny rynek nie rozwija się tak szybko, jak rynek kryptowalut. Aby jednak wesprzeć inwestorów w nadążaniu za szybko zmieniającymi się wymaganiami rynku, zespół Investing.com przedstawia największe zalety wszystkich najlepszych brokerów kryptowalut. Zapoznaj się z naszymi recenzjami, aby udoskonalić swój portfel.
Zobacz notowania TOP20 kryptowalut:
Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, USD Coin, XRP, Cardano, Lido, Dogecoin, TRON, Toncoin, DAI/USD, Polkadot, Litecoin, Shiba Inu, Solana, DAI, Polygon, Litecoin, Wrapped Bitcoin, Bitcoin Cash, Chainlink, UNUS SED LEO.
>>>> Dodaj notowania kryptowalut na Twoją stronę czy bloga: wszystkie informacje pod Widgety finansowe Investing.com Polska