Aktywa obrotowe, ogółem |
282,88 |
203,41 |
187,93 |
177,86 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
92,85 |
39,66 |
41,05 |
32,28 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
68,57 |
38,39 |
39,8 |
31,05 |
Inwestycje krótkoterminowe |
24,28 |
1,27 |
1,25 |
1,23 |
Należności ogółem, netto |
106,26 |
84,56 |
70,37 |
64,87 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
40,61 |
41,3 |
29,99 |
32,46 |
Zapasy ogółem |
20 |
20,56 |
19,79 |
22,92 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
63,77 |
58,63 |
56,72 |
57,79 |
|
Aktywa ogółem |
403,88 |
323,86 |
272,6 |
261,83 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
10,6 |
10,83 |
11,46 |
12,27 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
32,35 |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-21,52 |
- |
- |
Wartość firmy |
- |
12,87 |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
97 |
40,58 |
61,24 |
59,34 |
Inwestycje długoterminowe |
7,01 |
7,33 |
6,62 |
7,15 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
65,65 |
43,26 |
40,38 |
32,4 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
6,4 |
5,88 |
5,35 |
5,2 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
1,8 |
38,86 |
7,39 |
17,08 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
207,71 |
203,78 |
164,53 |
151,22 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
12,43 |
17,46 |
10,73 |
12,14 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
27,43 |
47,48 |
26,81 |
18,07 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
9,11 |
8,67 |
8,32 |
8,24 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
158,75 |
130,17 |
118,68 |
112,78 |
|
Zobowiązania ogółem |
245,69 |
226,27 |
173,3 |
161,87 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
34,94 |
18,95 |
7,68 |
9,52 |
Zadłużenie długoterminowe |
31,08 |
14,8 |
3,29 |
4,47 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
3,87 |
4,15 |
4,39 |
5,06 |
Odroczony podatek dochodowy |
2,61 |
3,11 |
0,64 |
0,691 |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-27 |
-71,4 |
-26,36 |
-46,05 |
|
Kapitał własny ogółem |
158,19 |
97,59 |
99,3 |
99,96 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,009 |
0,008 |
0,008 |
0,008 |
Dopłaty do kapitału |
217,33 |
153,52 |
153,52 |
152,65 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-68,96 |
-65,58 |
-64,18 |
-62,58 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
9,81 |
9,64 |
9,95 |
9,88 |
|
Suma pasywów |
403,88 |
323,86 |
272,6 |
261,83 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
33,71 |
33,33 |
33,27 |
33,08 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |