Aktywa obrotowe, ogółem |
997 |
1008,94 |
947,15 |
619,88 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
838,35 |
813,72 |
782,42 |
466,25 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
296,07 |
256,1 |
404,88 |
198,94 |
Inwestycje krótkoterminowe |
542,28 |
557,62 |
377,53 |
267,31 |
Należności ogółem, netto |
95,06 |
132,56 |
105,88 |
89,74 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
87,9 |
125,19 |
98,86 |
84,27 |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
25,26 |
23,63 |
21,9 |
25,42 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
38,34 |
39,02 |
36,95 |
38,47 |
|
Aktywa ogółem |
1201,9 |
1218,86 |
1149,13 |
830,8 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
34,55 |
36,92 |
35,33 |
36,87 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
62,7 |
- |
- |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
-25,77 |
- |
- |
Wartość firmy |
110,32 |
112,1 |
108,85 |
111,15 |
Wartości niematerialne, netto |
21,15 |
22,89 |
23,58 |
25,64 |
Inwestycje długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
7,16 |
7,37 |
7,02 |
5,47 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
6,04 |
4,66 |
5,4 |
6,43 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
518,41 |
497,43 |
337,42 |
246,85 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
466,95 |
484,5 |
438,01 |
424,31 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
9,91 |
5,2 |
4,91 |
5,31 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
89,44 |
60,36 |
60,6 |
55,54 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
0,54 |
5,79 |
4,99 |
5,59 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
367,06 |
413,15 |
367,51 |
357,87 |
|
Zobowiązania ogółem |
1285,06 |
1308,25 |
1262,82 |
830,64 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
776,98 |
776,5 |
776,03 |
355,23 |
Zadłużenie długoterminowe |
763,06 |
762,46 |
761,85 |
340,91 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
13,91 |
14,05 |
14,19 |
14,32 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
41,14 |
47,24 |
48,78 |
51,1 |
|
Kapitał własny ogółem |
-83,16 |
-89,39 |
-113,69 |
0,157 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
0,055 |
0,054 |
0,054 |
0,054 |
Dopłaty do kapitału |
584,75 |
562,94 |
541,09 |
595,69 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-664,33 |
-652,64 |
-648,44 |
-592,18 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-3,64 |
0,255 |
-6,4 |
-3,41 |
|
Suma pasywów |
1201,9 |
1218,86 |
1149,13 |
830,8 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |